- ISIN
- US75955J4022
- CUSIP
- 75955J402
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 9 окт. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $548.16M
- Enterprise Value
- $538.38M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.06
- EBITDA (12 мес.)
- -$60.34M
- Годовой диапазон
- $0.52 - $8.00
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -25.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RLMD
Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) прибавил 31.1% с начала года. По цене $6 за акцию RLMD торгуется на 20.9% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RLMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) показал доход в 31.06% с начала года и 807.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLMD составила -5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Relmada Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.57%
- С начала года
- 31.06%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 807.79%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- -26.81%
- 10 лет*
- -5.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RLMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2019 г. с доходностью +173.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -82.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RLMD закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 15 окт. 2019 г. с доходностью +134.0%, в то время как худший день был 13 окт. 2022 г. с доходностью -79.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26.50% | 28.45% | 52.63% | 8.05% | -4.12% | -12.21% | 31.06% | ||||||
| 2025 | -32.88% | -25.50% | 3.85% | 19.41% | 132.63% | -19.96% | 3.68% | 79.95% | 79.46% | 12.44% | 99.56% | 7.10% | 828.85% |
| 2024 | -5.07% | 55.85% | -24.08% | -21.72% | -17.58% | 0.00% | 22.00% | -23.50% | 15.71% | 7.41% | -13.22% | -82.78% | -87.44% |
| 2023 | 16.33% | -11.33% | -37.22% | 11.50% | 12.70% | -13.38% | 6.50% | 29.01% | -11.24% | -0.33% | -17.39% | 67.61% | 18.62% |
| 2022 | -18.38% | 11.53% | 31.59% | -6.97% | -25.17% | 1.06% | 34.81% | 13.83% | 27.04% | -82.74% | -27.23% | -24.95% | -84.51% |
| 2021 | 1.90% | 2.02% | 5.61% | 9.51% | -10.30% | -7.46% | -18.78% | -8.04% | 9.62% | -10.45% | -23.90% | 26.15% | -29.75% |
Метрики бенчмарка
Relmada Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 42.25%, beta of 0.77, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2014.
- This stock participated in 132.23% of S&P 500 Index downside but only 7.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.25%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 7.43%
- Участие в снижении
- 132.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RLMD имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RLMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.80 | 2.93 | +19.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.37 | 13.52 | +38.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Relmada Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 99.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Relmada Therapeutics, Inc. составляет 91.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.66%апр. 2025 г. | 10y 25d | — | 11y 2moмарт 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -30.17%февр. 2015 г. | 3mo 12d | 1mo 1d | 4mo 13dнояб. 2014 г. - март 2015 г. |
Откат 2014 года2014 | -3.23%окт. 2014 г. | 0s | 15d | 15dокт. 2014 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| RLMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -56.78% | -42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.78% | -9.10% | -26.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.30% | -18.90% | -77.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.32% | -25.43% | -73.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | -33.92% | -65.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.49% | -0.74% | -90.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.70% | -10.72% | -68.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 1.97% | +13.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Relmada Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Relmada Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RLMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RLMD коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RLMD
Добавьте Relmada Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RLMD