Сравнение RKLB с MGNI
RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, RKLB returned 169.20%/yr vs 6.80%/yr for MGNI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RKLB и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLB показывает доходность 56.61%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью 3.20%.
RKLB
- 1 день
- 6.70%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 97.17%
- 1 год
- 329.95%
- 3 года*
- 169.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам RKLB и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 56.61% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -34.36% |
Correlation
The correlation between RKLB and MGNI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between RKLB and MGNI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RKLB:
$66.14B
MGNI:
$2.48B
RKLB:
-$0.33
MGNI:
$1.05
RKLB:
89.29
MGNI:
3.50
RKLB:
29.21
MGNI:
2.70
RKLB:
$679.58M
MGNI:
$722.55M
RKLB:
$248.43M
MGNI:
$458.33M
RKLB:
-$177.36M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLB vs. MGNI — Ранг доходности на риск
RKLB
MGNI
Сравнение RKLB c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLB | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.73 | -0.04 | +7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.62 | -0.05 | +17.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLB и MGNI
Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLB | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -93.30% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -57.77% | +14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -57.95% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -72.90% | +45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.27% | -64.84% | +13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 38.54% | -19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLB и MGNI
Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 31.53% по сравнению с Magnite, Inc. (MGNI) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLB | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.53% | 15.06% | +16.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.10% | 41.32% | +31.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.20% | 57.49% | +35.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.64% | 75.03% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.64% | 76.64% | +5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLB и MGNI
Ни RKLB, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKLB и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RKLB и MGNI
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
RKLB and MGNI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.53%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs MGNI's -93.30%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLB и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор