Сравнение RJVI с AINP
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and AINP (Allspring Income Plus ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.36%/yr for AINP.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и AINP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью 1.57%.
RJVI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.10% | 0.52% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 1.57% | 1.30% |
Correlation
The correlation between RJVI and AINP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. AINP — Ранг доходности на риск
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AINP
Сравнение RJVI c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJVI | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJVI и AINP
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и AINP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -2.61% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.13% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -0.46% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и AINP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 3.32% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 3.62% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 3.62% | +0.55% |
Сравнение комиссий RJVI и AINP
RJVI берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и AINP
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности AINP в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.76% | 5.03% | 0.47% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and AINP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AINP is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AINP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
AINP has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 2.60% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Allspring. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.36% for AINP.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и AINP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор