Сравнение RHLD с POWL
RHLD (Resolute Holdings Management, Inc) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RHLD in Specialty Business Services, POWL in Electrical Equipment & Parts. Over the past year, RHLD returned 233.44% vs 369.29% for POWL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RHLD и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHLD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 168.31%.
RHLD
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -40.67%
- 1 год
- 233.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWL
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 168.31%
- 6 месяцев
- 150.00%
- 1 год
- 369.29%
- 3 года*
- 140.65%
- 5 лет*
- 93.38%
- 10 лет*
- 40.34%
Сравнение доходности по годам RHLD и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RHLD Resolute Holdings Management, Inc | -43.34% | 340.90% |
POWL Powell Industries, Inc. | 168.31% | 88.47% |
Correlation
The correlation between RHLD and POWL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
RHLD:
$999.80M
POWL:
$10.41B
RHLD:
-$14.24
POWL:
$5.12
RHLD:
1.30
POWL:
9.19
RHLD:
33.00
POWL:
14.68
RHLD:
$765.97M
POWL:
$1.13B
RHLD:
$361.27M
POWL:
$340.78M
RHLD:
$122.84M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHLD vs. POWL — Ранг доходности на риск
RHLD
POWL
Сравнение RHLD c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resolute Holdings Management, Inc (RHLD) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHLD | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.62 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 12.05 | -7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 38.65 | -28.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHLD | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 6.35 | -4.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.28 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок RHLD и POWL
Максимальная просадка RHLD за все время составила -54.59%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHLD и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHLD | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -73.10% | +18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -30.88% | -23.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.33% | -11.51% | -36.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -36.11% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 9.61% | +12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHLD и POWL
Resolute Holdings Management, Inc (RHLD) имеет более высокую волатильность в 29.20% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что RHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHLD | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.20% | 16.06% | +13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.46% | 42.97% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.14% | 58.63% | +69.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.59% | 64.08% | +60.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.59% | 54.67% | +69.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHLD и POWL
RHLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.13% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RHLD и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resolute Holdings Management, Inc и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RHLD и POWL
RHLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resolute Holdings Management, Inc сообщила о валовой прибыли в 155.60M при выручке в 407.80M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
RHLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resolute Holdings Management, Inc сообщила об операционной прибыли в -5.80M при выручке в 407.80M, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
RHLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resolute Holdings Management, Inc сообщила о чистой прибыли в -192.20M при выручке в 407.80M, что соответствует чистой рентабельности -47.1%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
RHLD and POWL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHLD has higher volatility (29.20%) compared to POWL (16.06%). In terms of maximum drawdown, RHLD dropped -54.59% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RHLD и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор