Сравнение RGTX с BMNG
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGTX показывает доходность -80.68%, а BMNG немного ниже – -81.40%.
RGTX
- 1 день
- -15.41%
- 1 месяц
- -57.01%
- 6 месяцев
- -83.99%
- С начала года
- -80.68%
- 1 год
- -83.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -80.68% | -76.14% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
Correlation
The correlation between RGTX and BMNG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. BMNG — Ранг доходности на риск
RGTX
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RGTX c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и BMNG
Максимальная просадка RGTX за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -97.32% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | -96.53% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.53% | -83.35% | +24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.06% | 186.57% | +31.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.35% | 186.57% | +33.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.35% | 186.57% | +33.78% |
Сравнение комиссий RGTX и BMNG
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и BMNG
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 2.82% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and BMNG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
RGTX has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор