Сравнение RGTU с XDQQ
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RGTU returned -79.08% vs 11.08% for XDQQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -78.33%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -0.61%.
RGTU
- 1 день
- -15.85%
- 1 месяц
- -56.43%
- 6 месяцев
- -82.18%
- С начала года
- -78.33%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -78.33% | 90.43% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -0.61% | 13.52% |
Correlation
The correlation between RGTU and XDQQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
RGTU
XDQQ
Сравнение RGTU c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.94 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.20 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и XDQQ
Максимальная просадка RGTU за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -35.63% | -61.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.58% | -11.84% | -85.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.58% | -3.50% | -94.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.56% | -10.61% | -54.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.19% | 2.64% | +74.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и XDQQ
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеет более высокую волатильность в 43.95% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что RGTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.95% | 4.48% | +39.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.20% | 10.84% | +130.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.60% | 14.40% | +204.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.05% | 19.89% | +196.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.05% | 19.53% | +196.52% |
Сравнение комиссий RGTU и XDQQ
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и XDQQ
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 95.20%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 95.20% | 20.63% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and XDQQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (43.95%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -97.58% vs XDQQ's -35.63%.
On 1-year performance, XDQQ leads with 11.08% vs -79.08% for RGTU. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 11.08% return vs -79.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 95.20%, compared with 0.00% for XDQQ.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор