Сравнение RGTU с QUBX
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGTU показывает доходность -27.08%, а QUBX немного выше – -26.52%.
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -61.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и QUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 80.81% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -26.52% | -82.54% |
Correlation
The correlation between RGTU and QUBX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RGTU c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTU | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.44 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок RGTU и QUBX
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, примерно равная максимальной просадке QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -96.40% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -91.08% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -69.80% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и QUBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.22% | 200.33% | +18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.22% | 200.33% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.22% | 200.33% | +18.89% |
Сравнение комиссий RGTU и QUBX
И RGTU, и QUBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и QUBX
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%, тогда как QUBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and QUBX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTU and QUBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 0.00% for QUBX.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор