Сравнение RGTU с HOOG
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -27.08%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -55.34%.
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 80.81% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | 39.52% |
Correlation
The correlation between RGTU and HOOG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
RGTU
HOOG
Сравнение RGTU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RGTU и HOOG
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -86.94% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -79.17% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -37.70% | -24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.22% | 137.25% | +81.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.22% | 145.07% | +74.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.22% | 145.07% | +74.15% |
Сравнение комиссий RGTU и HOOG
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и HOOG
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%, что больше доходности HOOG в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and HOOG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 27.55% for HOOG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор