Сравнение RGTU с HDV
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. RGTU is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, RGTU returned -70.28% vs 24.30% for HDV. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -70.92%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%.
RGTU
- 1 день
- -7.80%
- 1 месяц
- -20.70%
- 6 месяцев
- -47.62%
- С начала года
- -70.92%
- 1 год
- -70.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.16%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.70M | $171.89M | $116.16M | |
| $1.54M | $1.48M | $6.02M |
Сравнение доходности по годам RGTU и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -70.92% | 90.43% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 6.13% |
Correlation
The correlation between RGTU and HDV is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. HDV — Ранг доходности на риск
RGTU
HDV
Сравнение RGTU c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.71 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 12.85 | -13.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и HDV
Максимальная просадка RGTU за все время составила -97.93%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.93% | -37.04% | -60.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.93% | -5.18% | -92.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.75% | -1.72% | -95.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.14% | -3.06% | -64.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.34% | 1.90% | +78.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и HDV
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеет более высокую волатильность в 56.95% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что RGTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.95% | 4.12% | +52.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 143.89% | 8.54% | +135.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.13% | 10.80% | +202.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 215.70% | 12.94% | +202.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 215.70% | 15.78% | +199.92% |
Сравнение комиссий RGTU и HDV
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и HDV
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 70.95%, что больше доходности HDV в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 70.95% | 20.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (56.95%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -97.93% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 24.30% vs -70.28% for RGTU. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 24.30% return vs -70.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 70.95%, compared with 3.08% for HDV.
RGTU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор