Сравнение RGTU с BMNG
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGTU показывает доходность -78.33%, а BMNG немного ниже – -81.40%.
RGTU
- 1 день
- -15.85%
- 1 месяц
- -56.43%
- 6 месяцев
- -82.18%
- С начала года
- -78.33%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -78.33% | -74.75% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
Correlation
The correlation between RGTU and BMNG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. BMNG — Ранг доходности на риск
RGTU
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RGTU c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и BMNG
Максимальная просадка RGTU за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -97.32% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.58% | -96.53% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.56% | -83.35% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.60% | 186.57% | +32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.05% | 186.57% | +29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.05% | 186.57% | +29.48% |
Сравнение комиссий RGTU и BMNG
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и BMNG
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 95.20%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 95.20% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and BMNG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 95.20%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор