Сравнение RGTI с SMR
RGTI (Rigetti Computing Inc) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | 0.10% |
Correlation
The correlation between RGTI and SMR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, RGTI and SMR have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.04B
SMR:
$3.16B
RGTI:
-$0.71
SMR:
-$2.02
RGTI:
664.25
SMR:
104.42
RGTI:
12.06
SMR:
2.71
RGTI:
$10.02M
SMR:
$18.10M
RGTI:
$3.00M
SMR:
$4.45M
RGTI:
-$263.06M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. SMR — Ранг доходности на риск
RGTI
SMR
Сравнение RGTI c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.91 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.32 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и SMR
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -87.47% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -82.86% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -82.86% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -87.47% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -81.49% | +18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -35.08% | -23.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 57.39% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и SMR
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с NuScale Power Corporation (SMR) с волатильностью 28.93%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 28.93% | +15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 69.57% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 102.59% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 93.50% | +35.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 89.31% | +37.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и SMR
Ни RGTI, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and SMR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to SMR (28.93%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs SMR's -87.47%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор