Сравнение RGC с USD=X
RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 3 years, RGC returned -6.04%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности RGC и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RGC
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- -30.64%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- -96.83%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам RGC и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | -3.29% | 325.10% | -52.95% | -62.35% | -12.43% | 165.42% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGC vs. USD=X — Ранг доходности на риск
RGC
USD=X
Сравнение RGC c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGC | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGC | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RGC и USD=X
Максимальная просадка RGC за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGC | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.82% | 0.00% | -98.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.34% | 0.00% | -98.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.82% | 0.00% | -98.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | 0.00% | -97.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.61% | 0.00% | -64.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 95.66% | 0.00% | +95.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGC и USD=X
Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGC | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | 0.00% | +20.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.27% | 0.00% | +109.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 216.19% | 0.00% | +216.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 283.79% | 0.00% | +283.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 283.79% | 0.00% | +283.79% |
Часто задаваемые вопросы
RGC has higher volatility (20.19%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, RGC dropped -98.82% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для RGC и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор