Сравнение RESM с CRXP
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - RESM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while CRXP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle. RESM is passively managed, while CRXP is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RESM charges 0.32%/yr vs 0.22%/yr for CRXP.
Доходность
Сравнение доходности RESM и CRXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESM показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у CRXP с доходностью 0.72%.
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRXP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RESM и CRXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 0.72% | -0.22% |
Correlation
The correlation between RESM and CRXP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RESM c CRXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и CRXP
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки CRXP в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и CRXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | CRXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -2.80% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.42% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.98% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и CRXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | CRXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 3.79% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 3.79% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 3.79% | +13.22% |
Сравнение комиссий RESM и CRXP
RESM берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CRXP в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и CRXP
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CRXP в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.51% | 0.17% |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
RESM and CRXP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRXP is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRXP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for RESM.
CRXP has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.08% for RESM.
RESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while CRXP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 0.22% for CRXP.
Подберите оптимальное распределение для RESM и CRXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор