Сравнение RESM с REGS
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and REGS (Columbia Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - RESM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while REGS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Columbia. RESM is passively managed, while REGS is actively managed. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RESM charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for REGS.
Доходность
Сравнение доходности RESM и REGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RESM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 23.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
REGS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.15K | $79.07K | $110.49K | |
| $3.33K | $9.25K | $7.91K |
Сравнение доходности по годам RESM и REGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 22.55% |
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 15.07% |
Correlation
The correlation between RESM and REGS is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RESM c REGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и Columbia Large Cap Growth ETF (REGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и REGS
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, примерно равная максимальной просадке REGS в -8.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и REGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | REGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -8.28% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.37% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.79% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и REGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | REGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 20.17% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 20.17% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 20.17% | -3.34% |
Сравнение комиссий RESM и REGS
RESM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии REGS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и REGS
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как REGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
RESM and REGS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RESM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RESM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for REGS.
RESM has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for REGS.
RESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while REGS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 0.35% for REGS.
Подберите оптимальное распределение для RESM и REGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор