Сравнение RDWU с DLLL
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RDWU tracks the Redwire Corporation (RDW) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -68.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -15.17%
- 6 месяцев
- 678.25%
- С начала года
- 607.90%
- 1 год
- 546.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -83.73% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 706.71% |
Correlation
The correlation between RDWU and DLLL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
RDWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение RDWU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDWU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDWU и DLLL
Максимальная просадка RDWU за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -68.58% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -33.04% | -58.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.74% | -25.72% | -35.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 251.63% | 136.45% | +115.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 251.63% | 130.98% | +120.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.63% | 130.98% | +120.65% |
Сравнение комиссий RDWU и DLLL
И RDWU, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и DLLL
Ни RDWU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDWU and DLLL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDWU and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
RDWU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RDWU tracks Redwire Corporation (RDW), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор