Сравнение RDWU с BMNG
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RDWU is passively managed, while BMNG is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- 31.87%
- 1 месяц
- 376.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и BMNG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 71.70% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -64.04% |
Correlation
The correlation between RDWU and BMNG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RDWU c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDWU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | -0.52 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок RDWU и BMNG
Максимальная просадка RDWU за все время составила -66.94%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.94% | -95.36% | +28.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.27% | -94.82% | +59.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.07% | -81.47% | +38.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 255.53% | 191.69% | +63.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 255.53% | 191.69% | +63.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 255.53% | 191.69% | +63.84% |
Сравнение комиссий RDWU и BMNG
RDWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и BMNG
Ни RDWU, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDWU and BMNG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
RDWU and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for RDWU and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор