Сравнение RDTL с PLTM
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). RDTL is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, RDTL returned -31.28% vs 16.84% for PLTM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -65.26%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -22.30%.
RDTL
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- -65.26%
- 6 месяцев
- -64.18%
- 1 год
- -31.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -29.09%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -65.26% | 104.22% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -22.30% | 109.45% |
Correlation
The correlation between RDTL and PLTM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
RDTL
PLTM
Сравнение RDTL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.39 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.90 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTL и PLTM
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки PLTM в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -43.65% | -41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | -43.65% | -41.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -42.61% | -36.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -18.68% | -26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.96% | 18.77% | +37.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и PLTM
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 47.91% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.91% | 12.31% | +35.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.82% | 45.77% | +50.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.50% | 51.58% | +79.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.74% | 33.08% | +109.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.74% | 31.14% | +111.60% |
Сравнение комиссий RDTL и PLTM
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и PLTM
Ни RDTL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDTL and PLTM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTL has higher volatility (47.91%) compared to PLTM (12.31%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs PLTM's -43.65%.
On 1-year performance, PLTM leads with 16.84% vs -31.28% for RDTL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 16.84% return vs -31.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
RDTL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RDTL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор