Сравнение RDTL с BMNG
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -54.06%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -81.40%.
RDTL
- 1 день
- -12.68%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -52.40%
- С начала года
- -54.06%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -54.06% | 3.97% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
Correlation
The correlation between RDTL and BMNG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. BMNG — Ранг доходности на риск
RDTL
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDTL c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTL | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTL и BMNG
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что меньше максимальной просадки BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -97.32% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.04% | -96.53% | +24.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -83.35% | +37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.95% | 186.57% | -51.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.10% | 186.57% | -43.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.10% | 186.57% | -43.47% |
Сравнение комиссий RDTL и BMNG
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и BMNG
Ни RDTL, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDTL and BMNG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
RDTL and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор