PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCI с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCI с HSY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RCI (Rogers Communications Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. RCI operates in Telecom Services (Communication Services), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RCI returned 3.75%/yr vs 9.11%/yr for HSY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCI и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Communications Inc. (RCI) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCI показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции RCI уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 3.75% против 9.11% соответственно.

RCI

1 день
-0.54%
1 месяц
9.02%
С начала года
4.12%
6 месяцев
8.46%
1 год
44.93%
3 года*
0.09%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
3.75%

HSY

1 день
0.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.63%
3 года*
-8.39%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCI и HSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCI
Rogers Communications Inc.		4.12%28.55%-31.89%3.37%1.59%5.64%-2.99%-0.19%3.94%37.47%
HSY
The Hershey Company		1.25%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%

Correlation

The correlation between RCI and HSY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 1996 г.

0.19

The correlation between RCI and HSY shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCI:

$20.94B

HSY:

$37.11B

EPS

RCI:

CA$12.89

HSY:

$5.38

Коэффициент P/E

RCI:

4.18

HSY:

33.80

Коэффициент P/S

RCI:

1.41

HSY:

3.08

Коэффициент P/B

RCI:

1.62

HSY:

7.84

Общая выручка (12 мес.)

RCI:

CA$20.68B

HSY:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCI:

CA$8.39B

HSY:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

RCI:

CA$14.25B

HSY:

$2.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Communications Inc.

The Hershey Company

Часто сравнивают с RCI:
RCI с BCERCI с TURCI с ORA.PARCI с T.TORCI с SPYRCI с TRCI с ^GSPC
Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD

Доходность на риск

RCI vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCI
Ранг доходности на риск RCI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCI c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCIHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.32

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.66

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.35

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

0.87

+6.01

RCI vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа HSY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCI и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCI и HSY

Максимальная просадка RCI за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCIHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-49.15%

-34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-25.01%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.21%

-42.23%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.92%

-45.25%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.92%

-45.25%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.65%

-28.02%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.36%

-13.10%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

10.00%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RCI и HSY

Текущая волатильность для Rogers Communications Inc. (RCI) составляет 6.07%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что RCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCIHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

9.48%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

20.08%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

27.49%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

22.77%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

23.44%

-0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCI и HSY

Дивидендная доходность RCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности HSY в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.11%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
RCI
Rogers Communications Inc.		3.76%3.81%4.74%3.14%3.27%3.36%3.26%3.03%3.08%3.77%4.98%5.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCI и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Communications Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
3.94B
3.10B
(RCI) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RCI значения в CAD, HSY значения в USD

Сравнение рентабельности RCI и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rogers Communications Inc. и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
20.9%
39.4%
Активы портфеля
RCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

RCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

RCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.89M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

RCI and HSY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSY has higher volatility (9.48%) compared to RCI (6.07%). In terms of maximum drawdown, RCI dropped -84.00% vs HSY's -49.15%.

RCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCI и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор