Сравнение RCAX с MUU
RCAX (Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - RCAX tracks the Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RCAX charges 1.31%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности RCAX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCAX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -58.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -40.95%
- 6 месяцев
- 248.19%
- С начала года
- 443.78%
- 1 год
- 2,727.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAX и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | -85.99% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 143.58% |
Correlation
The correlation between RCAX and MUU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAX vs. MUU — Ранг доходности на риск
RCAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение RCAX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 49.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 157.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAX и MUU
Максимальная просадка RCAX за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.80% | -75.07% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.80% | -55.69% | -33.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.18% | -23.69% | -28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 61.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.61% | 152.35% | +77.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.61% | 142.17% | +87.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.61% | 142.17% | +87.44% |
Сравнение комиссий RCAX и MUU
RCAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAX и MUU
RCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.25% | 4.27% | 0.31% |
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCAX and MUU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.31% for RCAX.
MUU has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for RCAX.
RCAX tracks Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for RCAX and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для RCAX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор