Сравнение RBLY с BILZ
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - RBLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RBLY charges 0.99%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -40.88%, что значительно ниже, чем у BILZ с доходностью 1.66%.
RBLY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -40.88%
- 6 месяцев
- -41.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -40.88% | -26.39% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.66% | 1.77% |
Correlation
The correlation between RBLY and BILZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. BILZ — Ранг доходности на риск
RBLY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BILZ
Сравнение RBLY c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLY | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 47.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 196.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,893.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLY и BILZ
Максимальная просадка RBLY за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -0.52% | -66.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | 0.00% | -62.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.83% | -0.01% | -34.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и BILZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.82% | 0.21% | +52.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.82% | 0.52% | +52.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.82% | 0.52% | +52.30% |
Сравнение комиссий RBLY и BILZ
RBLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и BILZ
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 125.96%, что больше доходности BILZ в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.06% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 125.96% | 36.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and BILZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for RBLY.
RBLY has the higher dividend yield at 125.96%, compared with 4.06% for BILZ.
RBLY is categorized as Derivative Income, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and PIMCO. Their fees differ too: 0.99% for RBLY and 0.14% for BILZ.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор