Сравнение RBLY с ARMW
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
RBLY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.86% | -31.68% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between RBLY and ARMW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RBLY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 4.33 | -5.58 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и ARMW
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -48.47% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.61% | -5.75% | -59.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -26.42% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 88.57% | -36.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 88.57% | -36.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 88.57% | -36.28% |
Сравнение комиссий RBLY и ARMW
И RBLY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и ARMW
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.94%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 131.94% | 36.84% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and ARMW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
RBLY has the higher dividend yield at 131.94%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор