Сравнение RBLY с AMDW
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
RBLY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.86% | -24.82% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 20.74% |
Correlation
The correlation between RBLY and AMDW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RBLY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 4.53 | -5.78 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и AMDW
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -34.64% | -31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.61% | -3.70% | -61.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -14.61% | -18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 81.51% | -29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 81.51% | -29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 81.51% | -29.22% |
Сравнение комиссий RBLY и AMDW
И RBLY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и AMDW
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.94%, что больше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 131.94% | 36.84% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and AMDW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
RBLY has the higher dividend yield at 131.94%, compared with 30.10% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор