Сравнение RBLX с AIG
RBLX (Roblox Corporation) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, RBLX returned -14.14%/yr vs 10.27%/yr for AIG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBLX и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLX показывает доходность -46.55%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью -10.94%.
RBLX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -46.55%
- 6 месяцев
- -51.07%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -14.14%
- 10 лет*
- —
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение доходности по годам RBLX и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | -46.55% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 25.00% |
Correlation
The correlation between RBLX and AIG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between RBLX and AIG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBLX:
$30.82B
AIG:
$41.07B
RBLX:
-$1.57
AIG:
$4.25
RBLX:
5.71
AIG:
2.14
RBLX:
$5.30B
AIG:
$20.00B
RBLX:
$4.16B
AIG:
$7.09B
RBLX:
-$944.43M
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLX vs. AIG — Ранг доходности на риск
RBLX
AIG
Сравнение RBLX c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLX | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.58 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.02 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLX и AIG
Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLX | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -99.64% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.82% | -16.98% | -53.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -16.98% | -53.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.79% | -26.45% | -56.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.41% | -93.84% | +24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.01% | -51.23% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.76% | 9.53% | +32.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLX и AIG
Roblox Corporation (RBLX) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что RBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLX | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 6.64% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.88% | 17.67% | +30.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.45% | 23.69% | +35.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 26.60% | +42.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.06% | 32.60% | +37.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLX и AIG
RBLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBLX и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roblox Corporation и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RBLX and AIG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (16.92%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs AIG's -99.64%.
AIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLX и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор