Сравнение RAMP с NRDS
RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. RAMP operates in Software - Infrastructure (Technology), while NRDS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, RAMP returned 11.05%/yr vs -2.98%/yr for NRDS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAMP и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAMP показывает доходность 28.63%, что значительно выше, чем у NRDS с доходностью -32.32%.
RAMP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 50.70%
- С начала года
- 28.63%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.88%
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
Сравнение доходности по годам RAMP и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 28.63% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -16.23% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
Correlation
The correlation between RAMP and NRDS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
RAMP:
$2.30B
NRDS:
$667.59M
RAMP:
$1.46
NRDS:
$0.94
RAMP:
25.83
NRDS:
9.78
RAMP:
0.02
NRDS:
0.08
RAMP:
3.00
NRDS:
0.79
RAMP:
2.46
NRDS:
1.90
RAMP:
$812.94M
NRDS:
$849.60M
RAMP:
$574.82M
NRDS:
$790.50M
RAMP:
$97.51M
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAMP vs. NRDS — Ранг доходности на риск
RAMP
NRDS
Сравнение RAMP c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAMP | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.21 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.39 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAMP и NRDS
Максимальная просадка RAMP за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAMP и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAMP | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -77.00% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -52.42% | +19.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -55.36% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.05% | -67.60% | +11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.40% | -57.39% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 27.61% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAMP и NRDS
Текущая волатильность для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) составляет 1.86%, в то время как у NerdWallet, Inc. (NRDS) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что RAMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAMP | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 9.39% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 34.92% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 48.69% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.46% | 68.04% | -21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 68.04% | -20.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAMP и NRDS
Ни RAMP, ни NRDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAMP и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LiveRamp Holdings, Inc. и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAMP и NRDS
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
RAMP and NRDS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRDS has higher volatility (9.39%) compared to RAMP (1.86%). In terms of maximum drawdown, RAMP dropped -81.83% vs NRDS's -77.00%.
RAMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAMP и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор