PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с YASLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции RAIIX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.88% соответственно.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXBAXRAIIX с EXCRXRAIIX с MNDFX
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с ARSVXYASLX с MWNIXYASLX с MEQFXYASLX с SKSEXYASLX с IEGAX

Сравнение комиссий RAIIX и YASLX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Доходность на риск

RAIIX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.36

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.75

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.64

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

4.40

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YASLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между RAIIX и YASLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и YASLX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и YASLX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, примерно равная максимальной просадке YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-38.91%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.18%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-27.74%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-38.91%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-3.10%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-8.33%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.79%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и YASLX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.81%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

8.82%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

13.09%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.34%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

15.01%

+1.86%