- ISIN
- US00170K4711
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 29 июн. 2014 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) прибавил 17.9% с начала года. Текущая цена акции YASLX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YASLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,269.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) показал доход в 17.88% с начала года и 16.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YASLX составила 10.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 17.88%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 10.67%
- Всё время*
- 8.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность YASLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении YASLX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.83% | 4.87% | -3.10% | 5.38% | 1.20% | -3.39% | 4.08% | 0.31% | 17.88% | ||||
| 2025 | -1.96% | -1.00% | 2.12% | 0.79% | 4.71% | 3.75% | -2.17% | 4.43% | 1.33% | -5.06% | -0.09% | -0.28% | 6.27% |
| 2024 | -1.40% | 2.75% | 0.46% | -0.92% | 0.00% | 1.20% | 4.48% | -0.35% | 2.64% | -4.20% | -0.89% | 7.42% | 11.23% |
| 2023 | 7.96% | -5.57% | -2.17% | -0.71% | -0.54% | 3.05% | 4.53% | -6.25% | -2.84% | -5.86% | 6.61% | 6.86% | 3.65% |
| 2022 | -2.12% | -0.62% | 1.87% | -4.28% | 1.28% | -12.45% | 4.05% | -2.08% | -13.25% | 10.18% | 6.56% | -1.00% | -13.59% |
| 2021 | 0.72% | 9.08% | 2.56% | 5.14% | 4.36% | 0.73% | -2.18% | 3.35% | -5.18% | 1.29% | -0.82% | 3.77% | 24.45% |
Метрики бенчмарка
AMG Yacktman Special Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.11%, beta of 0.50, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 82.59% of S&P 500 Index downside but only 73.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.37 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.11%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 73.42%
- Участие в снижении
- 82.59%
Комиссия
Комиссия YASLX составляет 1.86%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YASLX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 38% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YASLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.50 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 10.58 | -5.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG Yacktman Special Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.96 | $0.11 | $0.51 | $0.29 | $1.30 | $0.97 | $0.59 | $0.31 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG Yacktman Special Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG Yacktman Special Opportunities Fund показал максимальную просадку в 38.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка AMG Yacktman Special Opportunities Fund составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.91%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 5d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.74%сент. 2022 г. | 1y 20d | 2y 2mo | 3y 3moсент. 2021 г. - дек. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.43%янв. 2016 г. | 8mo 8d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-16.65%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 4mo 7d | 7mo 28dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-16.11%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 1y 6d | 1y 11moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| YASLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -56.78% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -9.10% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -18.90% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -25.43% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -33.92% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.17% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -10.69% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.14% | +1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YASLX
Добавьте AMG Yacktman Special Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YASLX