PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с FTISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с FTISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и FTISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и FTISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у FTISX с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RAIIX имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции FTISX немного отстают с 7.72%.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXBAXRAIIX с EXEYXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIX
Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с YASLXFTISX с FSCOX

Сравнение комиссий RAIIX и FTISX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Доходность на риск

RAIIX vs. FTISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c FTISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXFTISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.35

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.78

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.55

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.59

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. FTISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTISX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и FTISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXFTISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.36

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между RAIIX и FTISX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и FTISX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FTISX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и FTISX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и FTISX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXFTISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-61.12%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.75%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-31.45%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-39.55%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-8.33%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-11.05%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.97%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и FTISX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXFTISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.16%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

8.98%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

13.46%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

13.40%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

13.94%

+2.93%