Сравнение RACK с CRWV
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) is Technology Equities fund tracking the MarketVector Data Center Supply Chain Index, while CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RACK и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -11.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -37.70%
- 6 месяцев
- -23.26%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- -49.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RACK и CRWV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -13.62% |
CRWV CoreWeave, Inc. | -41.59% |
Correlation
The correlation between RACK and CRWV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. CRWV — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRWV
Сравнение RACK c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и CRWV
Максимальная просадка RACK за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -64.84% | +48.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -60.28% | +43.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -37.97% | +30.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и CRWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 65.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.40% | 94.26% | -42.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 112.35% | -60.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 112.35% | -60.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и CRWV
Ни RACK, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RACK and CRWV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RACK и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор