Сравнение QUBX с COTG
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. QUBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 11.25%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -79.47% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
Correlation
The correlation between QUBX and COTG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. COTG — Ранг доходности на риск
QUBX
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QUBX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и COTG
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -32.16% | -64.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -27.44% | -68.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -11.14% | -60.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 41.28% | +157.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 41.28% | +157.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 41.28% | +157.04% |
Сравнение комиссий QUBX и COTG
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и COTG
Ни QUBX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and COTG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
QUBX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор