Сравнение QUBX с CMGG
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -26.52%, что значительно выше, чем у CMGG с доходностью -47.85%.
QUBX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -61.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMGG
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -25.63%
- С начала года
- -47.85%
- 6 месяцев
- -39.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -26.52% | -31.55% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -47.85% | 43.86% |
Correlation
The correlation between QUBX and CMGG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QUBX c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBX | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.62 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок QUBX и CMGG
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -56.75% | -39.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.08% | -56.75% | -34.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.80% | -21.34% | -48.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.33% | 66.82% | +133.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.33% | 66.82% | +133.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.33% | 66.82% | +133.51% |
Сравнение комиссий QUBX и CMGG
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и CMGG
Ни QUBX, ни CMGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and CMGG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
QUBX and CMGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор