Сравнение QUBX с APLX
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у APLX с доходностью 85.45%.
QUBX
- 1 день
- -16.53%
- 1 месяц
- 20.88%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -51.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -12.57%
- 1 месяц
- 39.18%
- С начала года
- 85.45%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -25.88% | -75.74% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 85.45% | 71.82% |
Correlation
The correlation between QUBX and APLX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QUBX c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 1.79 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок QUBX и APLX
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -84.39% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -41.16% | -49.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.71% | -45.49% | -24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.76% | 218.24% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.76% | 218.24% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.76% | 218.24% | -17.48% |
Сравнение комиссий QUBX и APLX
И QUBX, и APLX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и APLX
Ни QUBX, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and APLX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUBX and APLX have the same expense ratio: 1.30% per year.
QUBX and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор