Сравнение QUBT с GE
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, QUBT returned 9.88%/yr vs 38.14%/yr for GE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%.
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам QUBT и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -43.85% |
Correlation
The correlation between QUBT and GE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.22B
GE:
$351.79B
QUBT:
-$0.21
GE:
$8.15
QUBT:
428.61
GE:
7.37
QUBT:
1.39
GE:
19.48
QUBT:
$4.33M
GE:
$48.35B
QUBT:
-$667.00K
GE:
$16.84B
QUBT:
-$52.52M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. GE — Ранг доходности на риск
QUBT
GE
Сравнение QUBT c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.95 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.26 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и GE
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -85.53% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -20.85% | -53.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -21.36% | -61.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -44.94% | -50.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -2.88% | -58.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.90% | -25.78% | -47.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.67% | 7.71% | +40.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и GE
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 11.02% | +22.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 27.28% | +40.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 31.64% | +72.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.05% | 31.13% | +101.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 36.37% | +141.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и GE
QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and GE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор