Сравнение QSOL с EZBC
QSOL (Invesco Galaxy Solana ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - QSOL tracks the Lukka Prime Solana Reference Rate - Benchmark Price Return while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QSOL charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности QSOL и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSOL показывает доходность -38.08%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
QSOL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- -45.69%
- С начала года
- -38.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSOL и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | -38.08% | -4.28% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -3.05% |
Correlation
The correlation between QSOL and EZBC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSOL vs. EZBC — Ранг доходности на риск
QSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZBC
Сравнение QSOL c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSOL | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSOL и EZBC
Максимальная просадка QSOL за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSOL и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSOL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -53.35% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.94% | -48.92% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.45% | -17.75% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSOL и EZBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSOL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.51% | 44.30% | +27.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.51% | 49.84% | +21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.51% | 49.84% | +21.67% |
Сравнение комиссий QSOL и EZBC
QSOL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSOL и EZBC
Дивидендная доходность QSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
QSOL and EZBC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for QSOL.
QSOL has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for EZBC.
QSOL tracks Lukka Prime Solana Reference Rate - Benchmark Price Return, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for QSOL and 0.19% for EZBC.
Подберите оптимальное распределение для QSOL и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор