Сравнение QQQ с IQQ
QQQ (Invesco QQQ ETF) and IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for IQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и IQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.00M | $35.28M | $35.28M | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам QQQ и IQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.82% |
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
Correlation
The correlation between QQQ and IQQ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. IQQ — Ранг доходности на риск
QQQ
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQ c IQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | IQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и IQQ
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки IQQ в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и IQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -8.80% | -74.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -1.14% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -3.39% | -29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и IQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 25.88% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 25.88% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 25.88% | -3.35% |
Сравнение комиссий QQQ и IQQ
QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IQQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и IQQ
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как IQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QQQ and IQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.
QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for IQQ.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.10% for IQQ.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и IQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор