Сравнение QQI.TO с QQQY.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) are both Nasdaq-100 funds - QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while QQQY.TO tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. QQI.TO charges 1.15%/yr vs 0.74%/yr for QQQY.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и QQQY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у QQQY.TO с доходностью 11.97%.
QQI.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQI.TO и QQQY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -11.06% | -3.15% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 11.97% | 5.00% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and QQQY.TO is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | -0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY.TO
Сравнение QQI.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQI.TO | QQQY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и QQQY.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.23%, примерно равная максимальной просадке QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и QQQY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -26.27% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -7.35% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -4.04% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и QQQY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 21.53% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 24.29% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 24.29% | -3.62% |
Сравнение комиссий QQI.TO и QQQY.TO
QQI.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQY.TO в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и QQQY.TO
QQI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 13.38% | 13.97% | 15.92% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and QQQY.TO have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY.TO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY.TO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.15% for QQI.TO.
QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQY.TO tracks NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 1.15% for QQI.TO and 0.74% for QQQY.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и QQQY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор