Сравнение QNCX с DAL
QNCX (Cortexyme Inc) and DAL (Delta Air Lines, Inc.) are both stocks. QNCX operates in Biotechnology (Healthcare), while DAL operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, QNCX returned -72.92%/yr vs 16.38%/yr for DAL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QNCX и DAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNCX показывает доходность -97.20%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 22.90%.
QNCX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -97.25%
- С начала года
- -97.20%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- -60.98%
- 5 лет*
- -72.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.56%
DAL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 26.44%
- С начала года
- 22.90%
- 1 год
- 53.20%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 9.42%
- Всё время*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам QNCX и DAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNCX Cortexyme Inc | -97.20% | 79.14% | 78.10% | 64.73% | -94.95% | -54.57% | -50.52% | 178.33% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 22.90% | 16.09% | 52.00% | 23.03% | -15.92% | -2.81% | -30.77% | 5.03% |
Correlation
The correlation between QNCX and DAL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
QNCX:
$5.23M
DAL:
$55.65B
QNCX:
-$1.61
DAL:
$6.04
QNCX:
$0.00
DAL:
$68.29B
QNCX:
-$71.00K
DAL:
$18.66B
QNCX:
-$58.07M
DAL:
$8.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNCX vs. DAL — Ранг доходности на риск
QNCX
DAL
Сравнение QNCX c DAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cortexyme Inc (QNCX) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNCX | DAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.33 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.44 | -8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNCX и DAL
Максимальная просадка QNCX за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки DAL в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNCX и DAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNCX | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -81.93% | -18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | -22.90% | -75.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.18% | -47.92% | -50.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -47.92% | -52.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -9.42% | -90.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.51% | -28.99% | -47.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.93% | 7.17% | +60.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNCX и DAL
Cortexyme Inc (QNCX) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Delta Air Lines, Inc. (DAL) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что QNCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNCX | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 8.23% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 321.43% | 30.07% | +291.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 355.37% | 39.68% | +315.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.43% | 40.89% | +141.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.73% | 42.05% | +120.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNCX и DAL
QNCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 1.14% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
QNCX Cortexyme Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QNCX и DAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cortexyme Inc и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QNCX and DAL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNCX has higher volatility (17.30%) compared to DAL (8.23%). In terms of maximum drawdown, QNCX dropped -99.93% vs DAL's -81.93%.
DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNCX и DAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор