PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMVP.TO с HBA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMVP.TO с HBA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO).

QMVP.TO и HBA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QMVP.TO и HBA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMVP.TO и HBA.TO

2026 (YTD)
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		-8.05%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		2.71%

Доходность по периодам

QMVP.TO

1 день
3.75%
1 месяц
-2.61%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBA.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.74%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с QMVP.TO:
QMVP.TO с QMAX.TOQMVP.TO с TECI.TOQMVP.TO с FMAX.TOQMVP.TO с MIX.TOQMVP.TO с CIAI.TOQMVP.TO с SCHGQMVP.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий QMVP.TO и HBA.TO

QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Доходность на риск

QMVP.TO vs. HBA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMVP.TO
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMVP.TO c HBA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMVP.TO vs. HBA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMVP.TOHBA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.60

1.01

-2.61

Корреляция

Корреляция между QMVP.TO и HBA.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMVP.TO и HBA.TO

Дивидендная доходность QMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HBA.TO в 3.07%

TTM202520242023202220212020
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.07%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%

Просадки

Сравнение просадок QMVP.TO и HBA.TO

Максимальная просадка QMVP.TO за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки HBA.TO в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMVP.TO и HBA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QMVP.TOHBA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.77%

-21.15%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-10.17%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.46%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMVP.TO и HBA.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMVP.TOHBA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

18.91%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

17.59%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

18.17%

+4.34%