PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMVP.TO с HEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMVP.TO с HEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO).

QMVP.TO и HEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QMVP.TO и HEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMVP.TO и HEB.TO

2026 (YTD)
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		-6.64%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		2.64%

Доходность по периодам

QMVP.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с QMVP.TO:
QMVP.TO с TECI.TOQMVP.TO с QMAX.TOQMVP.TO с FMAX.TOQMVP.TO с CIAI.TOQMVP.TO с MIX.TOQMVP.TO с SCHGQMVP.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с MIX.TOHEB.TO с HCA.TO

Сравнение комиссий QMVP.TO и HEB.TO

И QMVP.TO, и HEB.TO имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

QMVP.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMVP.TO
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMVP.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMVP.TO vs. HEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMVP.TOHEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.33

2.06

-3.39

Корреляция

Корреляция между QMVP.TO и HEB.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMVP.TO и HEB.TO

Дивидендная доходность QMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HEB.TO в 3.20%

TTM202520242023
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		0.13%0.00%0.00%0.00%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%

Просадки

Сравнение просадок QMVP.TO и HEB.TO

Максимальная просадка QMVP.TO за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMVP.TO и HEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QMVP.TOHEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.77%

-14.82%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-4.38%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-2.51%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMVP.TO и HEB.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMVP.TOHEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

13.63%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

12.72%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

12.72%

+9.93%