PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMVP.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMVP.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).

QMVP.TO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QMVP.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMVP.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		-6.64%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-8.42%

Доходность по периодам

QMVP.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с QMVP.TO:
QMVP.TO с TECI.TOQMVP.TO с FMAX.TOQMVP.TO с MIX.TOQMVP.TO с CIAI.TOQMVP.TO с SCHGQMVP.TO с CHPS-U.TOQMVP.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TO

Сравнение комиссий QMVP.TO и QMAX.TO

QMVP.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QMAX.TO в 0.65%.

QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Доходность на риск

QMVP.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMVP.TO
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMVP.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMVP.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMVP.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.33

0.95

-2.28

Корреляция

Корреляция между QMVP.TO и QMAX.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMVP.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность QMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QMAX.TO в 12.63%

TTM202520242023
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		0.13%0.00%0.00%0.00%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%

Просадки

Сравнение просадок QMVP.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка QMVP.TO за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMVP.TO и QMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QMVP.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.77%

-26.77%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-17.47%

+9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.31%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMVP.TO и QMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMVP.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

26.52%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

23.66%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

23.66%

-1.01%