Сравнение QLDY с PQAP
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у PQAP с доходностью 12.09%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.09% | 2.69% |
Correlation
The correlation between QLDY and PQAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. PQAP — Ранг доходности на риск
QLDY
PQAP
Сравнение QLDY c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.76 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и PQAP
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -10.79% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.60% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 4.45% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 11.03% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 11.03% | +8.54% |
Сравнение комиссий QLDY и PQAP
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и PQAP
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and PQAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 0.02% for PQAP.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Defiance and PGIM. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор