Сравнение QLDY с PQAP
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 11.34%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 11.34% | 2.82% |
Correlation
The correlation between QLDY and PQAP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. PQAP — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PQAP
Сравнение QLDY c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и PQAP
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -10.79% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -0.79% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -0.62% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 5.15% | +16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 10.87% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 10.87% | +10.97% |
Сравнение комиссий QLDY и PQAP
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и PQAP
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and PQAP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.02% for PQAP.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Defiance and PGIM. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор