Сравнение QLD с NIOG
QLD (ProShares Ultra QQQ) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while NIOG tracks the NIO Inc. (NIO). Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QLD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности QLD и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у NIOG с доходностью -24.25%.
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
NIOG
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -24.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLD и NIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 4.68% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -24.25% | 3.25% |
Correlation
The correlation between QLD and NIOG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. NIOG — Ранг доходности на риск
QLD
NIOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QLD c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | NIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и NIOG
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки NIOG в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -56.27% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -52.54% | +40.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -25.73% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.22% | 112.29% | -75.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.59% | 112.29% | -66.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.86% | 112.29% | -67.43% |
Сравнение комиссий QLD и NIOG
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и NIOG
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как NIOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and NIOG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for NIOG.
QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while NIOG tracks NIO Inc. (NIO). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для QLD и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор