Сравнение QFHD с DVYA
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QFHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и DVYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение доходности по годам QFHD и DVYA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.01% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 5.63% |
Correlation
The correlation between QFHD and DVYA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. DVYA — Ранг доходности на риск
QFHD
DVYA
Сравнение QFHD c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFHD | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.29 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок QFHD и DVYA
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и DVYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -45.61% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -6.03% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -10.06% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и DVYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 13.32% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 15.13% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 17.57% | -7.20% |
Сравнение комиссий QFHD и DVYA
И QFHD, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и DVYA
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DVYA в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.46% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and DVYA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFHD and DVYA have the same expense ratio: 0.49% per year.
DVYA has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.34% for QFHD.
QFHD is categorized as Dividend, while DVYA is Asia Pacific Equities. QFHD tracks S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и DVYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор