Сравнение QCAP с JULQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ).
QCAP и JULQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. JULQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QCAP и JULQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCAP и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.72% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Доходность по периодам
QCAP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCAP и JULQ
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JULQ в 0.79%.
Доходность на риск
QCAP vs. JULQ — Ранг доходности на риск
QCAP
JULQ
Сравнение QCAP c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCAP | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCAP | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и JULQ
Ни QCAP, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QCAP и JULQ
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и JULQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCAP | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | 0.00% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и JULQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCAP | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 0.00% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 0.00% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 0.00% | +9.03% |