Сравнение QBTX с MRN3.L
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and MRN3.L (Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -72.96% vs 91.51% for MRN3.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for MRN3.L.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и MRN3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -78.05%, что значительно ниже, чем у MRN3.L с доходностью 293.70%.
QBTX
- 1 день
- -14.89%
- 1 месяц
- -53.04%
- 6 месяцев
- -81.47%
- С начала года
- -78.05%
- 1 год
- -72.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRN3.L
- 1 день
- -9.08%
- 1 месяц
- 43.20%
- 6 месяцев
- 97.28%
- С начала года
- 293.70%
- 1 год
- 91.51%
- 3 года*
- -89.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и MRN3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -78.05% | 339.28% |
MRN3.L Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities | 293.70% | -39.54% |
Correlation
The correlation between QBTX and MRN3.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. MRN3.L — Ранг доходности на риск
QBTX
MRN3.L
Сравнение QBTX c MRN3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | MRN3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.12 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.73 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и MRN3.L
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке MRN3.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и MRN3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -100.00% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -81.26% | -14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -100.00% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.11% | -97.00% | +37.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.94% | 52.84% | +20.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и MRN3.L
Текущая волатильность для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) составляет 44.01%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) волатильность равна 75.26%. Это указывает на то, что QBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRN3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.01% | 75.26% | -31.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.15% | 169.99% | -24.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.35% | 220.20% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 237.52% | 23,110.24% | -22,872.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.52% | 23,110.24% | -22,872.72% |
Сравнение комиссий QBTX и MRN3.L
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MRN3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и MRN3.L
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, тогда как MRN3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MRN3.L Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 60.12% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and MRN3.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRN3.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRN3.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 0.75% for MRN3.L.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и MRN3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор