Сравнение MRN3.L с KWE3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L).

MRN3.L и KWE3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRN3.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. KWE3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MRN3.L и KWE3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRN3.L и KWE3.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
MRN3.L Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities	185.34%	-93.67%	-98.51%	-92.76%	-92.21%	-36.48%
KWE3.L Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities	-48.88%	11.50%	-22.89%	-61.89%	-87.79%	-17.62%

Доходность по периодам

С начала года, MRN3.L показывает доходность 185.34%, что значительно выше, чем у KWE3.L с доходностью -48.88%.

MRN3.L

1 день: 5.13%

1 месяц: -28.06%

С начала года: 185.34%

6 месяцев: 153.22%

1 год: 23.95%

3 года*: -92.58%

5 лет*: —

10 лет*: —

KWE3.L

1 день: 4.80%

1 месяц: -21.55%

С начала года: -48.88%

6 месяцев: -71.40%

1 год: -61.53%

3 года*: -42.77%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Часто сравнивают с MRN3.L:

MRN3.L с AGQ MRN3.L с 3AMD.L MRN3.L с 3AAP.L MRN3.L с 3SPY.L MRN3.L с 3USL.L MRN3.L с AMD3.L MRN3.L с TDAX

Часто сравнивают с KWE3.L:

KWE3.L с CBUK.DE KWE3.L с CWEB KWE3.L с 3XFE.L KWE3.L с 3ABN.L KWE3.L с 2BRE.L KWE3.L с 3PLT.L KWE3.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий MRN3.L и KWE3.L

И MRN3.L, и KWE3.L имеют комиссию равную 0.75%.

MRN3.L

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities

KWE3.L

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Доходность на риск

MRN3.L vs. KWE3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRN3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KWE3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRN3.L c KWE3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MRN3.L	KWE3.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	-0.71	+0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	-0.93	+2.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	0.89	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.34	-0.82	+1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.55	-1.73	+2.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRN3.L vs. KWE3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRN3.L на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа KWE3.L равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRN3.L и KWE3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MRN3.L	KWE3.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	-0.71	+0.83
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.43	-0.45	+0.02

Корреляция

Корреляция между MRN3.L и KWE3.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRN3.L и KWE3.L

Ни MRN3.L, ни KWE3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRN3.L и KWE3.L

Максимальная просадка MRN3.L за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KWE3.L в -98.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRN3.L и KWE3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MRN3.L	KWE3.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-98.42%	-1.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-81.28%	-74.02%	-7.26%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-98.34%	-1.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-97.52%	-90.05%	-7.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	49.36%	34.93%	+14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MRN3.L и KWE3.L

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) имеет более высокую волатильность в 67.32% по сравнению с Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) с волатильностью 26.88%. Это указывает на то, что MRN3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MRN3.L	KWE3.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	67.32%	26.88%	+40.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	163.13%	53.44%	+109.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	213.24%	86.04%	+127.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	223.41%	137.43%	+85.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	223.41%	137.43%	+85.98%

Сравнение MRN3.L с KWE3.L

Доходность

Сравнение доходности MRN3.L и KWE3.L

Сравнение доходности по годам MRN3.L и KWE3.L

Доходность по периодам

MRN3.L

KWE3.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MRN3.L и KWE3.L

Доходность на риск

MRN3.L vs. KWE3.L — Ранг доходности на риск

MRN3.L

KWE3.L

Сравнение MRN3.L c KWE3.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MRN3.L vs. KWE3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRN3.L и KWE3.L

Просадки

Сравнение просадок MRN3.L и KWE3.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MRN3.L и KWE3.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)