Сравнение QBTX с 2MU.L
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and 2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -32.18% vs 5467.79% for 2MU.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for 2MU.L.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и 2MU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBTX торгуется в USD, в то время как 2MU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2MU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -33.43%, что значительно ниже, чем у 2MU.L с доходностью 781.56%.
QBTX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 41.52%
- С начала года
- -33.43%
- 6 месяцев
- -50.52%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
2MU.L
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 126.42%
- С начала года
- 781.56%
- 6 месяцев
- 1,307.38%
- 1 год
- 5,467.79%
- 3 года*
- 298.50%
- 5 лет*
- 92.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и 2MU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -33.43% | 318.19% |
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 781.56% | 981.79% |
Correlation
The correlation between QBTX and 2MU.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. 2MU.L — Ранг доходности на риск
QBTX
2MU.L
Сравнение QBTX c 2MU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBTX | 2MU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -42.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.89 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 100.87 | -101.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 354.39 | -354.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTX | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 41.85 | -42.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок QBTX и 2MU.L
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки 2MU.L в -89.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и 2MU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -89.07% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -53.34% | -42.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.63% | -10.75% | -73.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.16% | -46.24% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.22% | 15.21% | +52.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и 2MU.L
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 77.26% по сравнению с Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) с волатильностью 46.80%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2MU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 77.26% | 46.80% | +30.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.86% | 97.51% | +51.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.74% | 128.61% | +86.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.54% | 105.91% | +135.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.54% | 101.96% | +139.58% |
Сравнение комиссий QBTX и 2MU.L
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии 2MU.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и 2MU.L
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, тогда как 2MU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 0.00% | 0.00% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 19.82% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and 2MU.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2MU.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MU.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 0.75% for 2MU.L.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и 2MU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор