Сравнение PZG с CNXC
PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. PZG operates in Gold (Basic Materials), while CNXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, PZG returned 3.05%/yr vs -28.53%/yr for CNXC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZG и CNXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZG показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -35.53%.
PZG
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- -21.29%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 106.78%
- 3 года*
- 61.43%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- -2.68%
CNXC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -52.48%
- 3 года*
- -30.83%
- 5 лет*
- -28.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZG и CNXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | -3.17% | 268.42% | -8.80% | 8.70% | -50.62% | -40.29% | 17.10% |
CNXC Concentrix Corporation | -35.53% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
Correlation
The correlation between PZG and CNXC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PZG:
$101.42M
CNXC:
$1.61B
PZG:
-$0.09
CNXC:
-$21.33
PZG:
2.87
CNXC:
0.58
PZG:
$0.00
CNXC:
$9.95B
PZG:
-$892.14K
CNXC:
$3.27B
PZG:
-$11.01M
CNXC:
-$944.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZG vs. CNXC — Ранг доходности на риск
PZG
CNXC
Сравнение PZG c CNXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZG | CNXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.85 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.38 | +5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZG и CNXC
Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, что больше максимальной просадки CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и CNXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZG | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.81% | -87.86% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.18% | -61.71% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.18% | -76.50% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -87.86% | +13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.40% | -86.11% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -47.73% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.55% | 37.98% | -14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZG и CNXC
Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Concentrix Corporation (CNXC) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что PZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZG | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 14.67% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.59% | 52.22% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.84% | 61.51% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.02% | 48.27% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 49.75% | +11.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZG и CNXC
PZG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.39% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PZG и CNXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PZG and CNXC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZG has higher volatility (20.02%) compared to CNXC (14.67%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs CNXC's -87.86%.
PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZG и CNXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор