Сравнение PYPU с INTW
PYPU (Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PYPU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PYPU
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 65.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
INTW
- 1 день
- 17.40%
- 1 месяц
- -42.20%
- 6 месяцев
- 202.07%
- С начала года
- 407.81%
- 1 год
- 943.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 333.58%
Сравнение доходности по годам PYPU и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PYPU Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares | 41.43% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 318.01% |
Correlation
The correlation between PYPU and INTW is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPU vs. INTW — Ранг доходности на риск
PYPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение PYPU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares (PYPU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPU и INTW
Максимальная просадка PYPU за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -60.58% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -47.73% | +44.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -29.93% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.84% | 155.00% | -67.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.84% | 149.66% | -61.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.84% | 149.66% | -61.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPU и INTW
Дивидендная доходность PYPU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% |
PYPU Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
PYPU and INTW have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для PYPU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор