Сравнение PYPU с CIFG
PYPU (Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PYPU и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PYPU
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 65.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CIFG
- 1 день
- 22.39%
- 1 месяц
- -46.12%
- 6 месяцев
- -15.24%
- С начала года
- 18.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам PYPU и CIFG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PYPU Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares | 41.43% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 51.96% |
Correlation
The correlation between PYPU and CIFG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PYPU c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares (PYPU) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPU и CIFG
Максимальная просадка PYPU за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPU и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPU | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -71.71% | +33.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -46.12% | +42.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -36.76% | +18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPU и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPU | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.84% | 210.82% | -122.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.84% | 210.82% | -122.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.84% | 210.82% | -122.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPU и CIFG
Дивидендная доходность PYPU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как CIFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 0.00% |
PYPU Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
PYPU and CIFG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for CIFG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для PYPU и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор